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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 832.00 | 2 496.00 | 1 336.00 | 3 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 500.00 | 30 156.00 | 31 344.00 | 61 500.00 |
040 Immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 832.00 | 32 652.00 | 47 181.00 | 79 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571 128.00 | | 571 128.00 | 571 128.00 |
072 Créances – Autres | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
084 Disponibilités | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 702.00 | | 663 702.00 | 663 702.00 |
110 Total général Actif | 743 534.00 | 32 652.00 | 710 882.00 | 743 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 222.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 271 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 325 259.00 | | | 1 325 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
230 Autres produits | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 333 338.00 | | | 1 333 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562 675.00 | | | 562 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
242 Autres charges externes. | 203 651.00 | | | 203 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 498.00 | | | 310 498.00 |
252 Charges sociales | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 245 205.00 | | | 1 245 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
280 Produits financiers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |