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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 140.00 | 75 238.00 | 171 902.00 | 247 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 836.00 | 25 390.00 | 17 446.00 | 42 836.00 |
BF Prêts | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 987.00 | 100 628.00 | 231 359.00 | 331 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 208.00 | | 1 212 208.00 | 1 212 208.00 |
BZ Autres créances | 1 148 975.00 | | 1 148 975.00 | 1 148 975.00 |
CF Disponibilités | 545 693.00 | | 545 693.00 | 545 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 475.00 | | 2 917 475.00 | 2 917 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 461.00 | 100 628.00 | 3 148 833.00 | 3 249 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 56 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 5 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 259 043.00 | 1 535 000.00 | | 1 259 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 330.00 | 791.00 | | 1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | 46 539.00 | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 139.00 | 1 881 210.00 | | 1 586 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 873.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | 308.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 754.00 | 95 652.00 | | 125 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 057.00 | 1 060 483.00 | | 1 117 057.00 |
EA Autres dettes | 256 511.00 | 231 591.00 | | 256 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 694.00 | 1 451 296.00 | | 1 562 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 833.00 | 3 337 507.00 | | 3 148 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 873.00 | | 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 461 940.00 | | 5 461 940.00 | 5 461 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 940.00 | | 5 461 940.00 | 5 461 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 3 315.00 | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 953.00 | 5 544 189.00 | | 5 507 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 066.00 | 5 497 649.00 | | 5 470 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 886.00 | 46 539.00 | | 37 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 166.00 | | 14 847.00 | 317 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 42 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 331 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 140.00 | | | 247 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | | 2 373.00 | 40 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 562.00 | | 12 474.00 | 29 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 577.00 | 39 051.00 | | 61 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 491.00 | 34 747.00 | | 40 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 086.00 | 4 304.00 | | 21 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 832.00 | 485 832.00 | | 485 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 447.00 | 333 447.00 | | 333 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 511.00 | 256 511.00 | | 256 511.00 |
UP Prêts | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 208.00 | | | 1 212 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
VC Groupe et associés | 858 195.00 | | | 858 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 617.00 | | | 205 617.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 556.00 | 2 371 546.00 | 42 011.00 | 2 413 556.00 |
VW T.V.A. | 295 352.00 | 295 352.00 | | 295 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 461.00 | 1 562 461.00 | | 1 562 461.00 |