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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 042.00 | | 1 828 042.00 | 1 828 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943.00 | 5 330.00 | 3 612.00 | 8 943.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 736.00 | 5 330.00 | 1 835 405.00 | 1 840 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
BZ Autres créances | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
CF Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 813.00 | | 323 813.00 | 323 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 549.00 | 5 330.00 | 2 159 218.00 | 2 164 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DG Autres réserves | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DH Report à nouveau | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
DL TOTAL (I) | 887 018.00 | | | 887 018.00 |
DP Provisions pour risques | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 098.00 | | | 559 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 298.00 | | | 175 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
EA Autres dettes | 333 860.00 | | | 333 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 913.00 | | | 1 244 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 218.00 | | | 2 159 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 175.00 | | | 1 185 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 535.00 | | 1 021 535.00 | 1 021 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 535.00 | | 1 021 535.00 | 1 021 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 778.00 | | | 1 031 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 720.00 | | | 940 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 783.00 | | 3 339.00 | 1 838 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 1 840 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 8 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 042.00 | | | 1 828 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | | 3 339.00 | 6 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 997.00 | 1 385.00 | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 997.00 | 1 385.00 | 5 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 298.00 | 175 298.00 | | 175 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 860.00 | 333 860.00 | | 333 860.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 152 865.00 | 152 865.00 | | 152 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 560.00 | 45 822.00 | 59 737.00 | 105 560.00 |
VI Groupe et associés | 559 098.00 | 559 098.00 | | 559 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 652.00 | 306 902.00 | 3 750.00 | 310 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 913.00 | 1 185 175.00 | 59 737.00 | 1 244 913.00 |