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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 606.00 | 39 725.00 | 22 881.00 | 62 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 052.00 | 104 282.00 | 60 769.00 | 165 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 919.00 | 149 843.00 | 80 076.00 | 229 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 674.00 | 295 897.00 | 163 777.00 | 459 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 117.00 | | 171 117.00 | 171 117.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 544.00 | | 593 544.00 | 593 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 622.00 | | 788 622.00 | 788 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 296.00 | 295 897.00 | 952 398.00 | 1 248 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 441.00 | 439 610.00 | | 459 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 006.00 | 99 831.00 | | 218 006.00 |
DL TOTAL (I) | 688 447.00 | 550 441.00 | | 688 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 454.00 | 454.00 | | 80 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 271.00 | 61 193.00 | | 125 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 354.00 | 18 332.00 | | 57 354.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 931.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 951.00 | 86 457.00 | | 263 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 398.00 | 636 898.00 | | 952 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
FG Production vendue services | 915 134.00 | | 915 134.00 | 915 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 803.00 | | 998 803.00 | 998 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 370.00 | |
GE Autres charges | | | 96 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 187.00 | 31 941.00 | | 62 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 336.00 | 775 563.00 | | 1 036 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 330.00 | 675 732.00 | | 818 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 006.00 | 99 831.00 | | 218 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 849.00 | | 13 828.00 | 445 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 459 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 394 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 1 606.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 751.00 | | 12 222.00 | 382 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530.00 | 39 370.00 | 2.00 | 256 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 355.00 | 5 370.00 | | 34 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 127.00 | 34 000.00 | 2.00 | 220 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
VB T. V. A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 632.00 | 192 632.00 | | 192 632.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 951.00 | 263 951.00 | | 263 951.00 |