| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 445.00 | 64 389.00 | 61 055.00 | 125 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 796.00 | 344 782.00 | 17 013.00 | 361 796.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 680.00 | 62 831.00 | 48 848.00 | 111 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 554.00 | 2 258 713.00 | 1 772 841.00 | 4 031 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 662.00 | 606 392.00 | 737 270.00 | 1 343 662.00 |
BZ Autres créances | 411 714.00 | | 411 714.00 | 411 714.00 |
CF Disponibilités | 1 412 943.00 | | 1 412 943.00 | 1 412 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 252.00 | 606 392.00 | 2 564 860.00 | 3 171 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 805.00 | 2 865 104.00 | 4 337 701.00 | 7 202 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 401 577.00 | 1 786 709.00 | 1 614 868.00 | 3 401 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 310.00 | 90 280.00 | | 120 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 592 695.00 | 253 037.00 | | 1 592 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
DH Report à nouveau | -576 192.00 | 305 156.00 | | -576 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 297.00 | -881 349.00 | | -1 112 297.00 |
DL TOTAL (I) | 33 543.00 | -223 848.00 | | 33 543.00 |
DN Avances conditionnées | 265 233.00 | 298 983.00 | | 265 233.00 |
DO TOTAL (II) | 265 233.00 | 298 983.00 | | 265 233.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 817.00 | 1 163 043.00 | | 314 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 182.00 | 178 682.00 | | 1 589 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 576.00 | 9 678.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 890.00 | 99 458.00 | | 151 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 650.00 | 663 485.00 | | 857 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 480.00 | | |
EA Autres dettes | 92 994.00 | 96 541.00 | | 92 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 815.00 | 497 199.00 | | 720 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 925.00 | 2 713 567.00 | | 3 733 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 701.00 | 2 788 702.00 | | 4 337 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 836.00 | 2 056 602.00 | | 3 503 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 249.00 | 185 941.00 | 1 450 190.00 | 1 264 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 249.00 | 185 941.00 | 1 450 190.00 | 1 264 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 053 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 31 850.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 060.00 | 28 559.00 | | 33 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 060.00 | 30 911.00 | | 33 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 060.00 | -26 402.00 | | -33 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 279.00 | -241 554.00 | | -370 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 611.00 | 1 726 795.00 | | 2 610 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 908.00 | 2 608 143.00 | | 3 722 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112 297.00 | -881 349.00 | | -1 112 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 111.00 | | 1 089 649.00 | 2 962 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 473 996.00 | | 1 053 025.00 | 2 473 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 206.00 | 4 031 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 527 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 206.00 | 111 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 370.00 | | 21 216.00 | 341 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 810.00 | | 15 076.00 | 116 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 934.00 | | 332.00 | 29 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 912.00 | 541 007.00 | 20 206.00 | 1 737 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332 018.00 | 519 081.00 | | 1 332 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 580.00 | 4 202.00 | | 340 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | 17 724.00 | 20 206.00 | 65 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 305 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 233 497.00 | 436 774.00 | 63 880.00 | 233 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 497.00 | 436 774.00 | 63 880.00 | 233 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 497.00 | 741 774.00 | 63 880.00 | 233 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741 774.00 | 63 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589 182.00 | 1 589 182.00 | | 1 589 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 695.00 | 213 695.00 | | 213 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 267.00 | 392 267.00 | | 392 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 815.00 | 720 815.00 | | 720 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 613 125.00 | 613 125.00 | | 613 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730 537.00 | 730 537.00 | | 730 537.00 |
VB T. V. A. | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 229.00 | 83 139.00 | 230 089.00 | 313 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 252.00 | | | 847 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 279.00 | 370 279.00 | | 370 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 575.00 | 1 758 309.00 | 30 266.00 | 1 788 575.00 |
VW T.V.A. | 242 885.00 | 242 885.00 | | 242 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 348.00 | 3 497 259.00 | 230 089.00 | 3 727 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 139.00 | 11 147.00 | | 17 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 303.00 | 115 808.00 | | 387 303.00 |
ST Autres comptes | 153 892.00 | 117 275.00 | | 153 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 886.00 | 206 013.00 | | 207 886.00 |
YT Sous‐traitance | 221 425.00 | 126 581.00 | | 221 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 1 412.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 875.00 | 12 559.00 | | 19 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 297.00 | 222 739.00 | | 369 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 280.00 | 75 930.00 | | 91 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 507.00 | 565 677.00 | | 970 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 35.00 | | |