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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 1 699.00 | 429.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 733.00 | 10 875.00 | 1 858.00 | 12 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 992.00 | 12 690.00 | 2 301.00 | 14 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 336.00 | 14 288.00 | 61 048.00 | 75 336.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 622.00 | 14 288.00 | 101 334.00 | 115 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 614.00 | 26 979.00 | 103 636.00 | 130 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | 60 300.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | 72.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | 3 191.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 54 129.00 | 65 762.00 | | 54 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404.00 | 91.00 | | 4 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 23.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 3 858.00 | | 26 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 706.00 | 15 818.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 507.00 | 19 792.00 | | 49 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 636.00 | 85 554.00 | | 103 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 14.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 14.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -14.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 301.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 620.00 | 169 313.00 | | 203 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 967.00 | 166 123.00 | | 200 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652.00 | 3 191.00 | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 662.00 | 1 028.00 | | 11 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 1 028.00 | | 11 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 404.00 | 1 748.00 | 2 656.00 | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 507.00 | 46 851.00 | 2 656.00 | 49 507.00 |