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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AN Terrains | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 44 677.00 | 12 585.00 | 32 092.00 | 44 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 341.00 | 58 734.00 | 9 607.00 | 68 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 470.00 | 67 758.00 | 92 712.00 | 160 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 311.00 | 142 567.00 | 141 744.00 | 284 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
BZ Autres créances | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 429.00 | | 246 429.00 | 246 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 740.00 | 142 567.00 | 388 173.00 | 530 740.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 397.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | 22 988.00 | 18 012.00 | | 22 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 590.00 | 5 557.00 | | -83 590.00 |
DL TOTAL (I) | 241 376.00 | 324 966.00 | | 241 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 656.00 | 22 785.00 | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 128.00 | 60 892.00 | | 43 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 936.00 | 114 992.00 | | 86 936.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 797.00 | 198 669.00 | | 146 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 173.00 | 523 635.00 | | 388 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 109.00 | 182 369.00 | | 137 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 600.00 | | 568 600.00 | 568 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 600.00 | | 568 600.00 | 568 600.00 |
FM Production stockée | | | -13 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | 1 951.00 | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 340.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | 340.00 | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 277.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 13.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 290.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | -950.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 585.00 | 631 772.00 | | 561 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 175.00 | 626 215.00 | | 645 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 590.00 | 5 557.00 | | -83 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 014.00 | | 10 925.00 | 284 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 284 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 278 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 155.00 | | 10 925.00 | 278 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 190.00 | 24 016.00 | 9 638.00 | 128 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 700.00 | 24 016.00 | 9 638.00 | 124 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 197 685.00 | 197 685.00 | | 197 685.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 300.00 | 6 611.00 | 9 688.00 | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 953.00 | 218 138.00 | 815.00 | 218 953.00 |
VW T.V.A. | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 797.00 | 137 109.00 | 9 688.00 | 146 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | 8 712.00 | | 7 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 149.00 | 3 000.00 | | 16 149.00 |
ST Autres comptes | 132 614.00 | 127 261.00 | | 132 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 081.00 | 3 273.00 | | 3 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 100.00 | 39 668.00 | | 26 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 775.00 | 37 407.00 | | 28 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 281.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 152.00 | 6 066.00 | | 6 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | 14 778.00 | | 13 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 656.00 | 99 659.00 | | 137 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 472.00 | 44 492.00 | | 65 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 618.00 | 173 222.00 | | 180 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |