| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 196.00 | 23 850.00 | 10 346.00 | 34 196.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 706.00 | 27 460.00 | 64 246.00 | 91 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
060 Stock marchandises | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
084 Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
110 Total général Actif | 171 843.00 | 27 460.00 | 144 383.00 | 171 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
242 Autres charges externes. | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
252 Charges sociales | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |