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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 373.00 | 57 527.00 | 34 847.00 | 92 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 725.00 | 95 878.00 | 115 847.00 | 211 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 223 041.00 | | 223 041.00 | 223 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 801.00 | | 249 801.00 | 249 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 526.00 | 95 878.00 | 365 648.00 | 461 526.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 372.00 | 89 094.00 | | 123 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 177.00 | 44 278.00 | | 56 177.00 |
DL TOTAL (I) | 284 549.00 | 238 372.00 | | 284 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 4 715.00 | | 5 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 213.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 416.00 | 6 872.00 | | 21 416.00 |
EA Autres dettes | 48 907.00 | 5 525.00 | | 48 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 099.00 | 82 907.00 | | 81 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 648.00 | 321 279.00 | | 365 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 254 492.00 | | 254 492.00 | 254 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 2.00 | | 5 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 9 002.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | 8 912.00 | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 10 375.00 | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 708.00 | 233 245.00 | | 260 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 531.00 | 188 967.00 | | 204 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 177.00 | 44 278.00 | | 56 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 642.00 | | 86 083.00 | 125 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 642.00 | | 5 083.00 | 125 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 456.00 | 16 422.00 | | 79 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 456.00 | 16 422.00 | | 79 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 924.00 | 7 924.00 | 80 000.00 | 87 924.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |