| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 413.00 | 56 155.00 | 421 258.00 | 477 413.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 067 735.00 | 328 709.00 | 1 739 025.00 | 2 067 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 328.00 | 1 728 937.00 | 454 391.00 | 2 183 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 291.00 | 715 055.00 | 524 235.00 | 1 239 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401 063.00 | 97 340.00 | 2 303 723.00 | 2 401 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 301 223.00 | 2 928 286.00 | 14 372 937.00 | 17 301 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400 024.00 | 85 982.00 | 2 314 042.00 | 2 400 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 534 026.00 | 45 824.00 | 2 488 202.00 | 2 534 026.00 |
BT Marchandises | 2 924 259.00 | 81 070.00 | 2 843 189.00 | 2 924 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 563 704.00 | 287 152.00 | 15 276 552.00 | 15 563 704.00 |
BZ Autres créances | 2 270 943.00 | | 2 270 943.00 | 2 270 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 495 006.00 | 67 262.00 | 23 427 744.00 | 23 495 006.00 |
CF Disponibilités | 18 642 017.00 | | 18 642 017.00 | 18 642 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 983 654.00 | 567 290.00 | 67 416 364.00 | 67 983 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 125.00 | | 191 125.00 | 191 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 476 002.00 | 3 495 576.00 | 81 980 426.00 | 85 476 002.00 |
CU Autres participations | 8 816 221.00 | 2 089.00 | 8 814 132.00 | 8 816 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 111 329.00 | 25 111 329.00 | | 25 111 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511 133.00 | 2 511 133.00 | | 2 511 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 996 398.00 | 24 996 398.00 | | 24 996 398.00 |
DG Autres réserves | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 451 013.00 | 8 767 241.00 | | 13 451 013.00 |
DK Provisions réglementées | 883 345.00 | 990 250.00 | | 883 345.00 |
DL TOTAL (I) | 66 960 418.00 | 62 376 351.00 | | 66 960 418.00 |
DP Provisions pour risques | 190 711.00 | 347 642.00 | | 190 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 711.00 | 347 642.00 | | 190 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 872.00 | | | 1 349 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219 727.00 | 11 515 768.00 | | 10 219 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 149.00 | 1 579 713.00 | | 2 081 149.00 |
EA Autres dettes | 199 362.00 | 361 110.00 | | 199 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 995.00 | 1 421.00 | | 860 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 807 977.00 | 13 458 012.00 | | 14 807 977.00 |
ED (V) | 21 320.00 | 183 605.00 | | 21 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 980 426.00 | 76 365 609.00 | | 81 980 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 988 378.00 | 17 788 228.00 | 28 776 606.00 | 10 988 378.00 |
FD Production vendue biens | 12 189 255.00 | 19 683 410.00 | 31 872 664.00 | 12 189 255.00 |
FG Production vendue services | 271 569.00 | 672 064.00 | 943 633.00 | 271 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 449 201.00 | 38 143 702.00 | 61 592 903.00 | 23 449 201.00 |
FM Production stockée | | | 2 534 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 303 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 375 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 317 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 445 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 052 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 438 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 865 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 821 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 918 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 780.00 | 25 792.00 | | 45 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 872.00 | 12 774.00 | | 44 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 032.00 | 348 905.00 | | 234 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 684.00 | 387 470.00 | | 324 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 729.00 | 32 612.00 | | 27 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 983.00 | 11 089.00 | | 34 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 128.00 | 197 910.00 | | 127 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 840.00 | 241 611.00 | | 189 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 844.00 | 145 859.00 | | 134 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 259.00 | 251 227.00 | | 370 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097 457.00 | 3 437 454.00 | | 4 097 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 044 902.00 | 65 722 065.00 | | 71 044 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 593 889.00 | 56 954 824.00 | | 57 593 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 451 013.00 | 8 767 241.00 | | 13 451 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 679 248.00 | | 1 768 395.00 | 16 679 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 588.00 | 11 220 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 466.00 | 642 955.00 | 17 301 223.00 | 503 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 507 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 467.00 | 109 996.00 | 5 573 570.00 | 503 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 218.00 | | 17 565.00 | 490 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 398.00 | | 888 635.00 | 5 298 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890 632.00 | | 862 196.00 | 10 890 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 130.00 | 334 611.00 | 83 883.00 | 2 578 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 359.00 | 17 166.00 | 370.00 | 39 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 771.00 | 317 445.00 | 83 513.00 | 2 538 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990 250.00 | 127 128.00 | 234 032.00 | 990 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 642.00 | 190 711.00 | 347 642.00 | 347 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 962.00 | 212 876.00 | 83 962.00 | 83 962.00 |
6T Sur comptes clients | 215 617.00 | 95 742.00 | 24 207.00 | 215 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578 447.00 | 67 262.00 | 578 447.00 | 578 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 120.00 | 378 715.00 | 695 116.00 | 983 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 012.00 | 696 554.00 | 1 276 790.00 | 2 321 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219 727.00 | 10 219 727.00 | | 10 219 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 271.00 | 653 271.00 | | 653 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 669.00 | 411 669.00 | | 411 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697 457.00 | 697 457.00 | | 697 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 727.00 | 310 727.00 | | 310 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 995.00 | 860 995.00 | | 860 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 401 063.00 | 522 429.00 | 1 878 634.00 | 2 401 063.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 522 627.00 | 15 522 627.00 | | 15 522 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 077.00 | 2 162.00 | 38 914.00 | 41 077.00 |
VB T. V. A. | 2 182 412.00 | 2 182 412.00 | | 2 182 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VP Divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 141.00 | 289 141.00 | | 289 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 409.00 | 340 409.00 | | 340 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 579 752.00 | 18 662 204.00 | 1 917 548.00 | 20 579 752.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 454 910.00 | 13 454 910.00 | | 13 454 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |