| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 078.00 | 15 802.00 | 16 276.00 | 32 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 472.00 | 9 161.00 | 11 311.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 550.00 | 24 963.00 | 167 587.00 | 192 550.00 |
BT Marchandises | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BZ Autres créances | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CF Disponibilités | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 006.00 | 24 963.00 | 386 043.00 | 411 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 286.00 | 24 484.00 | | 25 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230.00 | 6 802.00 | | -1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 35 056.00 | 42 286.00 | | 35 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 710.00 | 149 392.00 | | 167 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 138.00 | 10 564.00 | | 13 138.00 |
EA Autres dettes | 170 138.00 | 165 749.00 | | 170 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 987.00 | 325 705.00 | | 350 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 043.00 | 367 991.00 | | 386 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 602.00 | 6 361.00 | | 18 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 6 361.00 | | 18 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 710.00 | 167 710.00 | | 167 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 987.00 | 350 987.00 | | 350 987.00 |