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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 19 815.00 | 10 407.00 | 9 408.00 | 19 815.00 |
AP Constructions | 131 477.00 | 65 073.00 | 66 404.00 | 131 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 775.00 | 165 013.00 | 44 763.00 | 209 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 418.00 | 346 781.00 | 114 637.00 | 461 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 685.00 | 603 471.00 | 235 214.00 | 838 685.00 |
BN En cours de production de biens | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BT Marchandises | 2 534 267.00 | 19 010.00 | 2 515 257.00 | 2 534 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 832.00 | | 1 400 832.00 | 1 400 832.00 |
BZ Autres créances | 437 193.00 | | 437 193.00 | 437 193.00 |
CF Disponibilités | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 080.00 | 19 010.00 | 4 500 070.00 | 4 519 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 765.00 | 622 481.00 | 4 735 284.00 | 5 357 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 079.00 | 892 191.00 | | 909 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 767.00 | 16 888.00 | | -6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 313.00 | 1 019 079.00 | | 1 012 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 492.00 | 211 984.00 | | 128 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 489.00 | 1 922 036.00 | | 1 386 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 525.00 | 1 770 371.00 | | 1 884 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 735.00 | 185 061.00 | | 175 735.00 |
EA Autres dettes | 121 130.00 | 32 556.00 | | 121 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | 17 577.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 971.00 | 4 139 586.00 | | 3 722 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 284.00 | 5 158 665.00 | | 4 735 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 109 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 664 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 774 128.00 | |
FM Production stockée | | | 5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 886 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 467 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | 1.00 | | 2 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 419.00 | 1.00 | | 7 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 26 624.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | 43.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 26 667.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | -26 666.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 894 106.00 | 11 219 435.00 | | 10 894 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 872.00 | 11 202 547.00 | | 10 900 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 767.00 | 16 888.00 | | -6 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 335.00 | | 5 932.00 | 839 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 838 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 822 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 137.00 | | 5 932.00 | 823 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 827.00 | 79 198.00 | 1 554.00 | 525 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 629.00 | 79 198.00 | 1 554.00 | 509 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 525.00 | 1 884 525.00 | | 1 884 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 832.00 | 1 400 832.00 | | 1 400 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 492.00 | 84 103.00 | 44 120.00 | 128 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 489.00 | 1 386 489.00 | | 1 386 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 598.00 | 406 598.00 | | 406 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 563.00 | 1 872 563.00 | | 1 872 563.00 |
VW T.V.A. | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 971.00 | 3 678 582.00 | 44 120.00 | 3 722 971.00 |