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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 130.00 | | 362 130.00 | 362 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 130.00 | | 362 130.00 | 362 130.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 513.00 | | 432 513.00 | 432 513.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 132 613.00 | 152 348.00 | | 132 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | -19 736.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 431 076.00 | 407 613.00 | | 431 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 336.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 506.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 7 591.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438.00 | 8 434.00 | | 1 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 513.00 | 416 046.00 | | 432 513.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 648.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 252.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 195.00 | 27 360.00 | | 25 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 185.00 | -27 109.00 | | -25 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 997.00 | 14 434.00 | | 61 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 534.00 | 34 170.00 | | 38 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | -19 736.00 | | 23 463.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 577.00 | | 317 577.00 | 317 577.00 |
UX Autres créances clients | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 132.00 | 7 555.00 | 317 577.00 | 325 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |