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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 569 759.00 | 90 626.00 | 11 479 133.00 | 11 569 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 727.00 | 1 442 140.00 | 137 586.00 | 1 579 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 168 636.00 | 1 532 766.00 | 11 635 869.00 | 13 168 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 489.00 | 58 488.00 | 95 001.00 | 153 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 200.00 | 31 990.00 | 1 092 210.00 | 1 124 200.00 |
BZ Autres créances | 3 132 665.00 | | 3 132 665.00 | 3 132 665.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 323.00 | 90 478.00 | 4 336 845.00 | 4 427 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 636 299.00 | 1 623 244.00 | 16 013 054.00 | 17 636 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 287 000.00 | 12 287 000.00 | | 12 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 886.00 | 284 415.00 | | 327 886.00 |
DG Autres réserves | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
DH Report à nouveau | 113 226.00 | 24 507.00 | | 113 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 266.00 | 869 409.00 | | 862 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 809 221.00 | 13 684 175.00 | | 13 809 221.00 |
DP Provisions pour risques | 514 779.00 | 449 355.00 | | 514 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 779.00 | 449 355.00 | | 514 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 278.00 | 7 615.00 | | 20 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 425.00 | 811 097.00 | | 994 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 626.00 | 481 622.00 | | 538 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 548.00 | 69 066.00 | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 120 177.00 | 187 606.00 | | 120 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 054.00 | 1 557 005.00 | | 1 689 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 013 054.00 | 15 690 535.00 | | 16 013 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 304 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 304 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 147.00 | |
GE Autres charges | | | 103 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 857.00 | 18 630.00 | | 12 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 857.00 | 18 630.00 | | 12 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 857.00 | -18 630.00 | | -12 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 33 482.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 690.00 | 310 113.00 | | 318 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 375.00 | 6 381 374.00 | | 6 365 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 109.00 | 5 511 965.00 | | 5 503 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 266.00 | 869 409.00 | | 862 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899 488.00 | | 287 405.00 | 15 899 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037 408.00 | 13 149 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 569 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037 408.00 | 1 579 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 569 759.00 | | | 11 569 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 729.00 | | 287 405.00 | 4 329 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 246.00 | 287 682.00 | -1 945 162.00 | 3 190 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 620.00 | 287 682.00 | -1 945 162.00 | 3 099 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 355.00 | 74 924.00 | 9 500.00 | 449 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 982.00 | 58 488.00 | 29 982.00 | 29 982.00 |
6T Sur comptes clients | 11 937.00 | 20 053.00 | | 11 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 919.00 | 78 541.00 | 29 982.00 | 41 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 274.00 | 153 465.00 | 39 482.00 | 491 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 425.00 | 994 425.00 | | 994 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 042.00 | 413 042.00 | | 413 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 200.00 | 1 124 200.00 | | 1 124 200.00 |
VB T. V. A. | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 998 601.00 | 2 998 601.00 | | 2 998 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 015.00 | 4 256 865.00 | 19 150.00 | 4 276 015.00 |
VW T.V.A. | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 054.00 | 1 689 054.00 | | 1 689 054.00 |