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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 078.00 | 73 731.00 | 4 346.00 | 78 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 500.00 | | 245 616.00 | 247 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 133.00 | 104 443.00 | 252 689.00 | 357 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BP En cours de production de services | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 625 599.00 | | 625 599.00 | 625 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 697.00 | | 1 032 697.00 | 1 032 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 830.00 | 104 443.00 | 1 285 386.00 | 1 389 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 115.00 | | | 717 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 872 817.00 | | | 872 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 670.00 | | | 128 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 569.00 | | | 412 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 386.00 | | | 1 285 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 569.00 | | | 412 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 165.00 | | 631 165.00 | 631 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 165.00 | | 631 165.00 | 631 165.00 |
FM Production stockée | | | -131 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 866.00 | | | 526 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 453.00 | | | 416 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 182.00 | | 1 451.00 | 356 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 357 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 106 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | | 1 451.00 | 105 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 227.00 | | | 250 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 579.00 | 2 480.00 | 500.00 | 100 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 579.00 | 2 480.00 | 500.00 | 100 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 460.00 | | 171.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | | 171.00 | 1 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 289 256.00 | 289 256.00 | | 289 256.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VI Groupe et associés | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 559.00 | 301 559.00 | | 301 559.00 |
VW T.V.A. | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 569.00 | 412 569.00 | | 412 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
ST Autres comptes | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
YT Sous‐traitance | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 317.00 | | | 206 317.00 |