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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 496 491.00 | 55 629.00 | 440 862.00 | 496 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 450.00 | 34 448.00 | 35 002.00 | 69 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 744.00 | 110 076.00 | 1 092 668.00 | 1 202 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 779.00 | 8.00 | 158 771.00 | 158 779.00 |
CF Disponibilités | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 472.00 | 8.00 | 248 464.00 | 248 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 216.00 | 110 084.00 | 1 341 132.00 | 1 451 216.00 |
CU Autres participations | 486 803.00 | 20 000.00 | 466 803.00 | 486 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 457.00 | 11 383.00 | | 12 457.00 |
DH Report à nouveau | 236 694.00 | 216 285.00 | | 236 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 943.00 | 21 483.00 | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 610 095.00 | 590 151.00 | | 610 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 163.00 | 360 194.00 | | 337 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 73 750.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 13 010.00 | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 464.00 | 264 014.00 | | 374 464.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 037.00 | 710 968.00 | | 731 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 132.00 | 1 301 119.00 | | 1 341 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 070.00 | | | 213 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 070.00 | | | 213 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 3 749.00 | | 10 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 616.00 | 223 355.00 | | 415 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 673.00 | 201 872.00 | | 395 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 943.00 | 21 483.00 | | 19 943.00 |