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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 529.00 | | 986 529.00 | 986 529.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 158.00 | 287 526.00 | | 339 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 682.00 | 51 633.00 | | 50 682.00 |
DL TOTAL (I) | 499 840.00 | 449 158.00 | | 499 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 664.00 | 206 350.00 | | 121 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 691.00 | | | 163 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 5 200.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 215 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 689.00 | 620 837.00 | | 486 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 529.00 | 1 069 996.00 | | 986 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 510.00 | 320 419.00 | | 424 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 650.00 | -16 364.00 | | -11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 319.00 | 23 367.00 | | 24 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 682.00 | 51 633.00 | | 50 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 691.00 | 163 691.00 | | 163 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 664.00 | 49 485.00 | 62 179.00 | 111 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VP Divers | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 689.00 | 424 510.00 | 62 179.00 | 486 689.00 |