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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 627.00 | 432 122.00 | 837 505.00 | 1 269 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572 170.00 | | 572 170.00 | 572 170.00 |
BF Prêts | 162 423.00 | | 162 423.00 | 162 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 864.00 | | 365 864.00 | 365 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 635.00 | 502 393.00 | 3 763 242.00 | 4 265 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215 722.00 | | 10 215 722.00 | 10 215 722.00 |
BZ Autres créances | 573 723.00 | | 573 723.00 | 573 723.00 |
CF Disponibilités | 4 477 806.00 | | 4 477 806.00 | 4 477 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 509.00 | | 529 509.00 | 529 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 796 762.00 | | 15 796 762.00 | 15 796 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 062 397.00 | 502 393.00 | 19 560 004.00 | 20 062 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 1 825 278.00 | | 1 825 278.00 | 1 825 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 855.00 | 289 855.00 | | 289 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 245.00 | 757 245.00 | | 757 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
DH Report à nouveau | 4 629 060.00 | 3 681 455.00 | | 4 629 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 900.00 | 1 447 605.00 | | 1 090 900.00 |
DL TOTAL (I) | 6 796 046.00 | 6 205 145.00 | | 6 796 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 024.00 | 814 813.00 | | 565 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 446.00 | 253 642.00 | | 357 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 925.00 | 1 103 825.00 | | 2 922 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 204.00 | | |
EA Autres dettes | 814 290.00 | 931 637.00 | | 814 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 104 271.00 | 91 410.00 | | 8 104 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 763 958.00 | 3 209 257.00 | | 12 763 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 560 004.00 | 9 414 402.00 | | 19 560 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 386 114.00 | 2 644 463.00 | | 12 386 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 214 138.00 | | 17 214 138.00 | 17 214 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 214 138.00 | | 17 214 138.00 | 17 214 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 239 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 567 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 293 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 436.00 | 438 829.00 | | 178 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 436.00 | 438 829.00 | | 178 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 021.00 | 73 813.00 | | 55 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 787.00 | 448 829.00 | | 148 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 809.00 | 522 643.00 | | 203 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 372.00 | -83 813.00 | | -25 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 939.00 | -3 127.00 | | 49 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 643 381.00 | 16 529 407.00 | | 18 643 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 552 480.00 | 15 081 802.00 | | 17 552 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 900.00 | 1 447 605.00 | | 1 090 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 197.00 | 66 397.00 | | 84 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 581.00 | | 1 460 929.00 | 3 521 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 875.00 | 2 925 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 875.00 | 4 265 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 919.00 | | 102 709.00 | 1 166 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 391.00 | | 1 358 221.00 | 2 284 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 871.00 | 147 523.00 | | 354 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 600.00 | 147 523.00 | | 284 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 447.00 | 357 447.00 | | 357 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922 925.00 | 2 922 925.00 | | 2 922 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 291.00 | 814 291.00 | | 814 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 104 271.00 | 8 104 271.00 | | 8 104 271.00 |
UP Prêts | 162 423.00 | 32 423.00 | 130 000.00 | 162 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 865.00 | | 365 865.00 | 365 865.00 |
UX Autres créances clients | 10 215 722.00 | 10 215 722.00 | | 10 215 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 024.00 | 187 180.00 | 377 844.00 | 565 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 724.00 | 517 724.00 | 56 000.00 | 573 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 510.00 | 529 510.00 | | 529 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 847 243.00 | 11 295 379.00 | 551 865.00 | 11 847 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 763 958.00 | 12 386 114.00 | 377 844.00 | 12 763 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |