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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 348.00 | | 594 348.00 | 594 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 114.00 | | 687 114.00 | 687 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 594 348.00 | | 594 348.00 | 594 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 13 500.00 | | 55 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 15 104.00 | 17 406.00 | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 870.00 | -2 302.00 | | 78 870.00 |
DL TOTAL (I) | 366 692.00 | 29 954.00 | | 366 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 193.00 | | | 279 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 486.00 | 12 739.00 | | 39 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 2 110.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 422.00 | 14 849.00 | | 320 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 114.00 | 44 803.00 | | 687 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 065.00 | 14 849.00 | | 83 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 978.00 | 2 302.00 | | 31 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 870.00 | -2 302.00 | | 78 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 968.00 | | 558 380.00 | 35 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 968.00 | | 558 380.00 | 35 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 193.00 | 41 836.00 | 171 422.00 | 279 193.00 |
VI Groupe et associés | 39 486.00 | 12 152.00 | 27 333.00 | 39 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 422.00 | 55 731.00 | 198 755.00 | 320 422.00 |