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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 3 357.00 | 21 643.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 7 249.00 | 14 074.00 | 21 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 428.00 | 10 606.00 | 49 821.00 | 60 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
110 Total général Actif | 121 797.00 | 10 606.00 | 111 190.00 | 121 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 919.00 | 76 490.00 | | 110 919.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 2 976.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 163.00 | 79 466.00 | | 111 163.00 |
242 Autres charges externes. | 73 738.00 | 65 801.00 | | 73 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 833.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 930.00 | 4 383.00 | | 16 930.00 |
252 Charges sociales | 4 907.00 | 1 884.00 | | 4 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 865.00 | 2 112.00 | | 5 865.00 |
262 Autres charges | 1 555.00 | 10.00 | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 140.00 | 75 023.00 | | 104 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 023.00 | 4 443.00 | | 7 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 699.00 | 153.00 | | 31 699.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 316.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 272.00 | 4 200.00 | | 38 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273.00 | 80.00 | | 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 266.00 | | | 7 266.00 |