| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 347.00 | 2 053.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 784.00 | 39 150.00 | 20 634.00 | 59 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 223.00 | 1 040 100.00 | 550 123.00 | 1 590 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 235.00 | 1 079 596.00 | 925 639.00 | 2 005 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 846.00 | | 2 407 846.00 | 2 407 846.00 |
BZ Autres créances | 1 404 943.00 | | 1 404 943.00 | 1 404 943.00 |
CF Disponibilités | 1 110 765.00 | | 1 110 765.00 | 1 110 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 399.00 | | 5 080 399.00 | 5 080 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 634.00 | 1 079 596.00 | 6 006 038.00 | 7 085 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
DH Report à nouveau | 14 365.00 | 4 288.00 | | 14 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496.00 | 10 077.00 | | 14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 654 340.00 | 639 844.00 | | 654 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 013.00 | 746 390.00 | | 1 759 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 139.00 | 2 724 509.00 | | 1 965 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 629.00 | 1 542 028.00 | | 1 512 629.00 |
EA Autres dettes | 27 291.00 | 19 791.00 | | 27 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 698.00 | 5 032 718.00 | | 5 351 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 038.00 | 5 708 699.00 | | 6 006 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 928.00 | 5 032 718.00 | | 5 313 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 759 013.00 | | | 1 759 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 004.00 | | 94 004.00 | 94 004.00 |
FG Production vendue services | 22 174 670.00 | | 22 174 670.00 | 22 174 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 268 674.00 | | 22 268 674.00 | 22 268 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 994 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 382 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 834 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 282.00 | 23 641.00 | | 5 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 282.00 | 23 641.00 | | 159 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 809.00 | 34 725.00 | | 68 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 776.00 | 14 539.00 | | 155 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 586.00 | 49 265.00 | | 224 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 303.00 | -25 624.00 | | -65 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 4 046.00 | | 8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 159 705.00 | 21 623 740.00 | | 23 159 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 145 209.00 | 21 613 662.00 | | 23 145 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 496.00 | 10 077.00 | | 14 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 836.00 | | 603 748.00 | 1 611 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 370.00 | 352 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 349.00 | 2 005 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 979.00 | 1 650 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 398.00 | | 600 588.00 | 1 229 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 438.00 | | 760.00 | 382 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 620.00 | 304 179.00 | 24 203.00 | 799 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 620.00 | 303 832.00 | 24 203.00 | 799 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 139.00 | 1 965 139.00 | | 1 965 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 127.00 | 181 127.00 | | 181 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 846.00 | 2 407 846.00 | | 2 407 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VB T. V. A. | 328 147.00 | 328 147.00 | | 328 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 625.00 | 49 856.00 | 37 770.00 | 87 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 992.00 | 1 758 992.00 | | 1 758 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 482.00 | 1 055 482.00 | | 1 055 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 785.00 | 3 938 010.00 | 348 775.00 | 4 286 785.00 |
VW T.V.A. | 883 780.00 | 883 780.00 | | 883 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 698.00 | 5 313 928.00 | 37 770.00 | 5 351 698.00 |