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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 4 014.00 | 170.00 | 4 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 299 997.00 | | 2 299 997.00 | 2 299 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 885.00 | 5 792.00 | 4 777 093.00 | 4 782 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 595.00 | | 568 595.00 | 568 595.00 |
BZ Autres créances | 176 259.00 | | 176 259.00 | 176 259.00 |
CF Disponibilités | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 440.00 | | 809 440.00 | 809 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 325.00 | 5 792.00 | 5 586 533.00 | 5 592 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 2 473 176.00 | | 2 473 176.00 | 2 473 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 092.00 | 389 092.00 | | 389 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 622.00 | 1 170 622.00 | | 1 170 622.00 |
DH Report à nouveau | 974 093.00 | 631 500.00 | | 974 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 759.00 | 342 593.00 | | -22 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 048.00 | 2 533 807.00 | | 2 511 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 840.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 280.00 | 2 353 084.00 | | 2 485 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 025.00 | 224 289.00 | | 431 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 110.00 | 121 431.00 | | 159 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 485.00 | 2 699 643.00 | | 3 075 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 533.00 | 5 233 450.00 | | 5 586 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 485 280.00 | | | 2 485 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
FG Production vendue services | 848 391.00 | | 848 391.00 | 848 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 919.00 | | 854 919.00 | 854 919.00 |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 507 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | 507 744.00 | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 406.00 | -7 400.00 | | 6 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 5 624.00 | | 24 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 969.00 | 1 627 433.00 | | 953 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 728.00 | 1 284 840.00 | | 976 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 759.00 | 342 593.00 | | -22 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 885.00 | | | 4 782 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 782 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776 923.00 | | | 4 776 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 1 218.00 | | 4 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 1 218.00 | | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 025.00 | 431 025.00 | | 431 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 568 595.00 | 568 595.00 | | 568 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 280.00 | 2 485 280.00 | | 2 485 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 604.00 | 748 604.00 | | 748 604.00 |
VW T.V.A. | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 485.00 | 3 075 485.00 | | 3 075 485.00 |