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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 921.00 | | 840 921.00 | 840 921.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 563.00 | | 853 563.00 | 853 563.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 685.00 | 76 317.00 | | 53 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 253.00 | -22 632.00 | | -18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 535 431.00 | 553 685.00 | | 535 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 442.00 | 52 625.00 | | 12 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 610.00 | 226 309.00 | | 291 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 15 446.00 | | 13 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 132.00 | 294 381.00 | | 318 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 563.00 | 848 065.00 | | 853 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 610.00 | | | 291 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626.00 | 1 788.00 | | 1 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 879.00 | 24 420.00 | | 19 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 253.00 | -22 632.00 | | -18 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 295.00 | 1 626.00 | | 839 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840 921.00 | | | 840 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 921.00 | | | 840 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 295.00 | 1 626.00 | | 839 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 811.00 | 287 811.00 | | 287 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 559.00 | 7 638.00 | 130 921.00 | 138 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 132.00 | 305 690.00 | 12 442.00 | 318 132.00 |