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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 790.00 | 750.00 | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 597.00 | 2 153.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 290.00 | 1 387.00 | 2 903.00 | 4 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 317.00 | 35 070.00 | 10 247.00 | 45 317.00 |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 284.00 | 35 070.00 | 36 213.00 | 71 284.00 |
110 Total général Actif | 75 574.00 | 36 458.00 | 39 116.00 | 75 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 4 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 227.00 | 11 255.00 | | 31 227.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 236.00 | 11 255.00 | | 31 236.00 |
242 Autres charges externes. | 13 161.00 | 7 257.00 | | 13 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 327.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 2 788.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 2 287.00 | 1 301.00 | | 2 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 538.00 | | 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 336.00 | 12 212.00 | | 29 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 900.00 | -957.00 | | 1 900.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 798.00 | -952.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |