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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 7 965.00 | 2 781.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 746.00 | 7 965.00 | 2 781.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
BZ Autres créances | 401 404.00 | | 401 404.00 | 401 404.00 |
CF Disponibilités | 298 531.00 | | 298 531.00 | 298 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 272.00 | | 828 272.00 | 828 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 018.00 | 7 965.00 | 831 053.00 | 839 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 522 996.00 | 382 926.00 | | 522 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 680.00 | 540 069.00 | | 203 680.00 |
DL TOTAL (I) | 729 975.00 | 926 296.00 | | 729 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 10 711.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 502.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 230.00 | 133 206.00 | | 93 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 077.00 | 238 482.00 | | 101 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 053.00 | 1 164 778.00 | | 831 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 077.00 | 238 482.00 | | 101 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769.00 | 3 196.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 3 196.00 | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
VB T. V. A. | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VC Groupe et associés | 213 098.00 | 213 098.00 | | 213 098.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 741.00 | 529 741.00 | | 529 741.00 |
VW T.V.A. | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |