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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
110 Total général Actif | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 932.00 | | 153 932.00 | 153 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
242 Autres charges externes. | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
252 Charges sociales | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
DL TOTAL (I) | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 172.00 | | | 172.00 |
FG Production vendue services | 36 241.00 | 632 071.00 | 668 312.00 | 36 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 241.00 | 632 071.00 | 668 312.00 | 36 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 727.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 710.00 | | | 668 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 542.00 | | | 621 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
VB T. V. A. | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 321.00 | 153 111.00 | 2 210.00 | 155 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 457 044.00 | | | 457 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 243.00 | | | 533 243.00 |