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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 447.00 | 6 259.00 | 3 187.00 | 9 447.00 |
040 Immobilisations financières | 118 480.00 | 7 480.00 | 111 000.00 | 118 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 927.00 | 13 739.00 | 114 187.00 | 127 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
072 Créances – Autres | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
084 Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 064.00 | | 219 064.00 | 219 064.00 |
110 Total général Actif | 346 991.00 | 13 739.00 | 333 251.00 | 346 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
242 Autres charges externes. | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
252 Charges sociales | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 184.00 | | | -76 184.00 |
280 Produits financiers | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 561.00 | | | 3 561.00 |