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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 813.00 | 2 847.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 786.00 | 81 969.00 | 5 817.00 | 87 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 040.00 | 82 782.00 | 43 258.00 | 126 040.00 |
BT Marchandises | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 653.00 | 82 782.00 | 115 871.00 | 198 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 363.00 | 27 518.00 | | 35 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | 22 445.00 | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 53 167.00 | 50 963.00 | | 53 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 267.00 | 58 121.00 | | 46 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 350.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 8 568.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 520.00 | 26 620.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 704.00 | 93 659.00 | | 62 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 871.00 | 144 622.00 | | 115 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 447.00 | 47 471.00 | | 28 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 63.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 167.00 | 19 536.00 | | 21 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | 20 077.00 | | 21 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | 2 796.00 | | 5 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 745.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 3 541.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 412.00 | 16 535.00 | | 15 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 3 459.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 985.00 | 266 281.00 | | 284 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 281.00 | 243 836.00 | | 268 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 704.00 | 22 445.00 | | 16 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 045.00 | 2 717.00 | | 7 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 001.00 | | 758.00 | 126 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 126 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 91 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 406.00 | | 758.00 | 91 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 391.00 | 6 762.00 | 370.00 | 76 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 391.00 | 6 762.00 | 370.00 | 76 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 209.00 | 11 952.00 | 34 258.00 | 46 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673.00 | 2 078.00 | 4 594.00 | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 704.00 | 28 447.00 | 34 258.00 | 62 704.00 |