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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 019.00 | 1 281.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 171.00 | 2 285.00 | 15 885.00 | 18 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 471.00 | 3 304.00 | 17 166.00 | 20 471.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 284.00 | | 487 284.00 | 487 284.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 481 069.00 | | 481 069.00 | 481 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 205.00 | | 1 075 205.00 | 1 075 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 676.00 | 3 304.00 | 1 092 372.00 | 1 095 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 406 418.00 | 142 883.00 | | 406 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 013.00 | 268 535.00 | | 103 013.00 |
DL TOTAL (I) | 720 497.00 | 617 484.00 | | 720 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 10 475.00 | | 21 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 795.00 | 198 293.00 | | 339 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 875.00 | 208 789.00 | | 371 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 372.00 | 826 272.00 | | 1 092 372.00 |