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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 555.00 | 11 718.00 | 30 838.00 | 42 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 12 814.00 | 16 044.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 021.00 | 40 404.00 | 79 616.00 | 120 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 435.00 | 64 936.00 | 126 498.00 | 191 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 499.00 | | 128 499.00 | 128 499.00 |
BZ Autres créances | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 321 462.00 | | 321 462.00 | 321 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 109.00 | | 687 109.00 | 687 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 544.00 | 64 936.00 | 813 607.00 | 878 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 580.00 | | | 263 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
DL TOTAL (I) | 623 630.00 | | | 623 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 977.00 | | | 189 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 607.00 | | | 813 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 977.00 | | | 189 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 566.00 | | 210 509.00 | 213 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 640.00 | 191 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 640.00 | 191 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 566.00 | | 210 509.00 | 213 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 208.00 | 29 212.00 | 61 484.00 | 97 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 208.00 | 29 212.00 | 61 484.00 | 97 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
UX Autres créances clients | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VI Groupe et associés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 397.00 | 350 397.00 | | 350 397.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 977.00 | 189 977.00 | | 189 977.00 |