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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 206.00 | 26 756.00 | 450.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 735.00 | 61 851.00 | 7 884.00 | 69 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 693.00 | 88 607.00 | 15 086.00 | 103 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 380.00 | 112 880.00 | 90 500.00 | 203 380.00 |
BZ Autres créances | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CF Disponibilités | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 860.00 | 112 880.00 | 274 980.00 | 387 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 553.00 | 201 488.00 | 290 066.00 | 491 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 956.00 | -911 979.00 | | -1 038 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 016.00 | -126 977.00 | | -112 016.00 |
DL TOTAL (I) | -649 406.00 | -537 391.00 | | -649 406.00 |
DP Provisions pour risques | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 639.00 | 702 215.00 | | 703 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 339.00 | 142 705.00 | | 136 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 981.00 | 73 573.00 | | 90 981.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3 328.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 592.00 | 921 986.00 | | 931 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 066.00 | 392 476.00 | | 290 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 953.00 | 219 771.00 | | 227 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FG Production vendue services | 569 880.00 | | 569 880.00 | 569 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 930.00 | | 584 930.00 | 584 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 50 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 493.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -2 491.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 426.00 | 663 467.00 | | 686 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 442.00 | 790 444.00 | | 798 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 016.00 | -126 977.00 | | -112 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 975.00 | 5 632.00 | | 82 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 5 632.00 | | 56 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
6T Sur comptes clients | 115 726.00 | 3 154.00 | 6 000.00 | 115 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 726.00 | 3 154.00 | 6 000.00 | 115 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 606.00 | 3 154.00 | 6 000.00 | 123 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 703 639.00 | | 703 639.00 | 703 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 592.00 | 227 953.00 | 703 639.00 | 931 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |