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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 157.00 | 254.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 697.00 | 14 978.00 | 8 718.00 | 23 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 870.00 | 147 963.00 | 153 907.00 | 301 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 202.00 | 169 098.00 | 192 104.00 | 361 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
BN En cours de production de biens | 242 830.00 | | 242 830.00 | 242 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 647.00 | 23 483.00 | 267 164.00 | 290 647.00 |
BZ Autres créances | 242 085.00 | | 242 085.00 | 242 085.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 177.00 | 23 483.00 | 964 694.00 | 988 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 379.00 | 192 581.00 | 1 156 798.00 | 1 349 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 340.00 | 197 483.00 | | 103 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 214.00 | -94 143.00 | | -777 214.00 |
DL TOTAL (I) | -657 374.00 | 119 840.00 | | -657 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 328.00 | 181 803.00 | | 678 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 131.00 | 131 711.00 | | 164 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 737.00 | 219 577.00 | | 407 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 310.00 | 189 664.00 | | 562 310.00 |
EA Autres dettes | | 6 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 814 172.00 | 733 505.00 | | 1 814 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 798.00 | 853 344.00 | | 1 156 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 133.00 | 601 793.00 | | 1 569 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 500.00 | 106 244.00 | | 195 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 363.00 | | 144 747.00 | 248 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 908.00 | 361 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 264.00 | 16 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 644.00 | 325 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | 14 714.00 | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 173.00 | | 126 037.00 | 227 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 3 996.00 | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 155.00 | 57 084.00 | 5 140.00 | 117 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 3 648.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 646.00 | 53 436.00 | 5 140.00 | 114 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 17 583.00 | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 17 583.00 | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 17 583.00 | | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 737.00 | 407 737.00 | | 407 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 445.00 | 383 445.00 | | 383 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 265 747.00 | 265 747.00 | | 265 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 829.00 | 401 921.00 | 80 908.00 | 482 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 137.00 | | | 465 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 540.00 | 643 540.00 | | 643 540.00 |
VW T.V.A. | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 041.00 | 1 569 133.00 | 80 908.00 | 1 650 041.00 |