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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 956.00 | 47 754.00 | 49 202.00 | 96 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 143.00 | 19 906.00 | 12 237.00 | 32 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 299.00 | 68 860.00 | 247 439.00 | 316 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 333.00 | 68 860.00 | 299 473.00 | 368 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 372.00 | 126 609.00 | | 170 372.00 |
DH Report à nouveau | | -5 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 186.00 | 48 937.00 | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 194 657.00 | 171 472.00 | | 194 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 504.00 | 73 572.00 | | 49 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 4 627.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 15 556.00 | | 36 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 920.00 | 36 423.00 | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 816.00 | 130 178.00 | | 104 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 473.00 | 301 649.00 | | 299 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 259.00 | 125 821.00 | | 70 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 055.00 | | 55 244.00 | 261 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 855.00 | | 55 244.00 | 73 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 641.00 | 16 219.00 | | 52 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | 16 219.00 | | 51 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 467.00 | 14 910.00 | 34 557.00 | 49 467.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 816.00 | 70 259.00 | 34 557.00 | 104 816.00 |