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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 476.00 | | 608 476.00 | 608 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 891.00 | | 641 891.00 | 641 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 443.00 | 546 820.00 | | 522 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 457.00 | -24 377.00 | | -18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 505 085.00 | 523 543.00 | | 505 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 913.00 | 87 265.00 | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 818.00 | 1 405.00 | | 57 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 074.00 | 108 090.00 | | 69 074.00 |
EA Autres dettes | | 3 578.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 806.00 | 201 214.00 | | 136 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 891.00 | 724 758.00 | | 641 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 956.00 | | 312 956.00 | 312 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 401.00 | 343 349.00 | | 318 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 858.00 | 367 726.00 | | 336 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 457.00 | -24 377.00 | | -18 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VI Groupe et associés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
VW T.V.A. | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |