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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 418.00 | 20 387.00 | 111 031.00 | 131 418.00 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 218.00 | 31 187.00 | 461 031.00 | 492 218.00 |
072 Créances – Autres | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
084 Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
110 Total général Actif | 551 250.00 | 31 187.00 | 520 062.00 | 551 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 218.00 | | | 492 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 573.00 | | | 573.00 |