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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 917.00 | 3 083.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 113.00 | 244.00 | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 534.00 | 18 084.00 | 22 451.00 | 40 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 892.00 | 27 114.00 | 31 778.00 | 58 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BZ Autres créances | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 376.00 | 27 114.00 | 58 262.00 | 85 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 725.00 | | | -29 725.00 |
DL TOTAL (I) | -22 701.00 | | | -22 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 725.00 | | | -29 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 907.00 | | 12 986.00 | 45 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 906.00 | | 12 986.00 | 27 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344.00 | 16 770.00 | | 10 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 918.00 | 5 999.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | 10 771.00 | | 7 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 391.00 | 26 391.00 | 1 000.00 | 27 391.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
ST Autres comptes | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -161.00 | | | -161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 352.00 | | | 38 352.00 |