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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 644.00 | 10 986.00 | 37 658.00 | 48 644.00 |
BT Marchandises | 611 671.00 | 84 162.00 | 527 509.00 | 611 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 413.00 | 29 853.00 | 1 414 561.00 | 1 444 413.00 |
BZ Autres créances | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
CF Disponibilités | 962 870.00 | | 962 870.00 | 962 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 866.00 | 114 015.00 | 2 982 851.00 | 3 096 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 509.00 | 125 001.00 | 3 020 508.00 | 3 145 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DG Autres réserves | 1 019 680.00 | | | 1 019 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 472.00 | | | 530 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 133.00 | | | 1 592 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 289.00 | | | 252 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 135.00 | | | 742 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
EA Autres dettes | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 375.00 | | | 1 428 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 508.00 | | | 3 020 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 375.00 | | | 1 428 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 176.00 | | 11 468.00 | 37 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | 11 468.00 | 26 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043.00 | 943.00 | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 043.00 | 943.00 | | 10 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 135.00 | 742 135.00 | | 742 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 140.00 | 1 438 140.00 | | 1 438 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 325.00 | 1 522 325.00 | | 1 522 325.00 |
VW T.V.A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 375.00 | 1 428 375.00 | | 1 428 375.00 |