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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 1 428 500.00 | 193 500.00 | 1 235 000.00 | 1 428 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 528.00 | 20 203.00 | 8 326.00 | 28 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 832.00 | 213 713.00 | 1 286 120.00 | 1 499 832.00 |
BT Marchandises | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 067.00 | 213 713.00 | 1 422 355.00 | 1 636 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 702 259.00 | 620 281.00 | | 702 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 405.00 | 111 978.00 | | 105 405.00 |
DL TOTAL (I) | 917 664.00 | 842 259.00 | | 917 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 429.00 | 437 397.00 | | 322 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 181.00 | 18 560.00 | | 32 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 927.00 | 131 314.00 | | 124 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | 28 851.00 | | 25 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 691.00 | 616 122.00 | | 504 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 355.00 | 1 458 381.00 | | 1 422 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 413.00 | | 1 539.00 | 1 507 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 119.00 | 42 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 1 499 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 510.00 | | | 1 428 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | | 602.00 | 27 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 977.00 | | 937.00 | 50 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 372.00 | 3 841.00 | | 16 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 3 841.00 | | 16 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 429.00 | 106 271.00 | 216 158.00 | 322 429.00 |
VI Groupe et associés | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 706.00 | 43 169.00 | 2 537.00 | 45 706.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 691.00 | 256 352.00 | 248 339.00 | 504 691.00 |