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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 560.00 | | 399 560.00 | 399 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 684.00 | 10 001.00 | 6 683.00 | 16 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 394.00 | 10 001.00 | 419 393.00 | 429 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BZ Autres créances | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
CF Disponibilités | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 854.00 | 10 001.00 | 555 853.00 | 565 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 893.00 | | | 235 893.00 |
DK Provisions réglementées | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 505 970.00 | | | 505 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 853.00 | | | 555 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 765.00 | | 11 689.00 | 743 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 060.00 | 429 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326 060.00 | 399 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 620.00 | | | 725 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | | 489.00 | 16 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 11 200.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 3 683.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 3 683.00 | | 6 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760.00 | 750.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 750.00 | | 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 963.00 | 94 013.00 | 1 950.00 | 95 963.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |