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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 035.00 | 3 926.00 | 8 109.00 | 12 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | 3 926.00 | 17 724.00 | 21 650.00 |
BT Marchandises | 662 682.00 | | 662 682.00 | 662 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 749 902.00 | | 749 902.00 | 749 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 102.00 | | 1 691 102.00 | 1 691 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 752.00 | 3 926.00 | 1 708 826.00 | 1 712 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 317.00 | 70 860.00 | | 301 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 829.00 | 230 457.00 | | 301 829.00 |
DL TOTAL (I) | 636 146.00 | 334 317.00 | | 636 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 633.00 | 56 957.00 | | 116 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 655.00 | 106 036.00 | | 101 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 539.00 | 267 644.00 | | 151 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 852.00 | 191 845.00 | | 94 852.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 420 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 680.00 | 1 042 482.00 | | 1 072 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 826.00 | 1 376 799.00 | | 1 708 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 180.00 | 1 018 224.00 | | 1 070 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 541.00 | | 109.00 | 21 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | 109.00 | 9 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 257.00 | 21 757.00 | 2 500.00 | 24 257.00 |
VI Groupe et associés | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 553.00 | 230 938.00 | 9 615.00 | 240 553.00 |
VW T.V.A. | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 680.00 | 1 062 180.00 | 2 500.00 | 1 064 680.00 |