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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 122.00 | 40 498.00 | 56 623.00 | 97 122.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 680.00 | 40 777.00 | 56 903.00 | 97 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 650.00 | 2 317.00 | 78 334.00 | 80 650.00 |
072 Créances – Autres | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
084 Disponibilités | 234 010.00 | | 234 010.00 | 234 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 836.00 | 2 317.00 | 411 519.00 | 413 836.00 |
110 Total général Actif | 511 516.00 | 43 094.00 | 468 422.00 | 511 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 921 676.00 | 596 906.00 | | 921 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | 5 916.00 | | 950.00 |
222 Production stockée | -13 541.00 | 13 541.00 | | -13 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
230 Autres produits | 10 955.00 | 1 000.00 | | 10 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 921 607.00 | 617 363.00 | | 921 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 491 781.00 | 323 971.00 | | 491 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 120.00 | -32 523.00 | | -27 120.00 |
242 Autres charges externes. | 79 192.00 | 58 935.00 | | 79 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 1 416.00 | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 656.00 | 180 722.00 | | 238 656.00 |
252 Charges sociales | 23 256.00 | 19 262.00 | | 23 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 982.00 | 10 054.00 | | 19 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 317.00 | 5 860.00 | | 2 317.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 451.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 758.00 | 568 148.00 | | 832 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 849.00 | 49 216.00 | | 88 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 390.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 931.00 | 97.00 | | 1 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 8 715.00 | | 19 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 536.00 | 40 013.00 | | 69 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |