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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 010.00 | 4 091.00 | 2 919.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 120.00 | 15 841.00 | 662 279.00 | 678 120.00 |
BT Marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 309 568.00 | | 309 568.00 | 309 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 227.00 | | 327 227.00 | 327 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 348.00 | 15 841.00 | 989 506.00 | 1 005 348.00 |
CU Autres participations | 659 360.00 | | 659 360.00 | 659 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 647 360.00 | | | 647 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 211.00 | 51 205.00 | | 101 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 893.00 | 50 006.00 | | 184 893.00 |
DL TOTAL (I) | 938 964.00 | 106 711.00 | | 938 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 35 181.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 1 622.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | 44 455.00 | | 45 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 543.00 | 81 257.00 | | 50 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 506.00 | 187 969.00 | | 989 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
FG Production vendue services | 408 677.00 | | 408 677.00 | 408 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 619.00 | | 411 619.00 | 411 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 8 089.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | 1 911.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 748.00 | 12 980.00 | | -13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 694.00 | 286 679.00 | | 411 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 802.00 | 236 673.00 | | 226 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 893.00 | 50 006.00 | | 184 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 465.00 | | 5 296.00 | 25 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -647 360.00 | | 659 360.00 | -647 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -647 360.00 | | 678 120.00 | -647 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | 3 296.00 | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 968.00 | 874.00 | | 14 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 874.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |