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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 347.00 | 12 487.00 | 10 860.00 | 23 347.00 |
BT Marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
BZ Autres créances | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
CF Disponibilités | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 889.00 | | 440 889.00 | 440 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 236.00 | 12 487.00 | 451 749.00 | 464 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 433.00 | 50 341.00 | | 21 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | 30 647.00 | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 98 734.00 | 121 688.00 | | 98 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 214.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 5 763.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 489.00 | 292 970.00 | | 301 489.00 |
EA Autres dettes | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 015.00 | 298 946.00 | | 353 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 749.00 | 420 635.00 | | 451 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 015.00 | 298 946.00 | | 353 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 214.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 721.00 | 1 419 581.00 | 1 511 302.00 | 91 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 721.00 | 1 419 581.00 | 1 511 302.00 | 91 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 553.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | 22 050.00 | | 22 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 835.00 | 1 491 652.00 | | 1 535 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 234.00 | 1 461 005.00 | | 1 499 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 601.00 | 30 647.00 | | 36 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 256.00 | 231.00 | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 231.00 | | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 522.00 | 163 522.00 | | 163 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 270 145.00 | 270 145.00 | | 270 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 027.00 | 375 167.00 | 10 860.00 | 386 027.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 015.00 | 353 015.00 | | 353 015.00 |