| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AH Fonds commercial | 366 866.00 | | 366 866.00 | 366 866.00 |
AP Constructions | 162 528.00 | 82 464.00 | 80 064.00 | 162 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 411.00 | 22 205.00 | 6 206.00 | 28 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 389.00 | 162 756.00 | 65 633.00 | 228 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 846.00 | 276 076.00 | 519 770.00 | 795 846.00 |
BT Marchandises | 196 853.00 | 17 640.00 | 179 213.00 | 196 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 094.00 | 45 976.00 | 564 118.00 | 610 094.00 |
BZ Autres créances | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
CF Disponibilités | 408 351.00 | | 408 351.00 | 408 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 337.00 | 63 616.00 | 1 275 722.00 | 1 339 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 184.00 | 339 692.00 | 1 795 492.00 | 2 135 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 769.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 585 644.00 | 384 591.00 | | 585 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | 240 284.00 | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 959.00 | 1 045 644.00 | | 1 034 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 883.00 | 446 487.00 | | 380 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 23 017.00 | | 3 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 288.00 | 95 997.00 | | 24 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 823.00 | 235 754.00 | | 202 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 527.00 | 203 696.00 | | 141 527.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 16 880.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 533.00 | 1 021 831.00 | | 760 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 492.00 | 2 067 475.00 | | 1 795 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 580.00 | 941 078.00 | | 490 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 301.00 | | 4 502.00 | 796 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 795 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 419 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 518.00 | | | 375 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 743.00 | | 3 502.00 | 420 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 000.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 576.00 | 57 417.00 | 4 917.00 | 223 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 1 412.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 336.00 | 56 005.00 | 4 917.00 | 216 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 250.00 | | 10 610.00 | 28 250.00 |
6T Sur comptes clients | 37 901.00 | 8 075.00 | | 37 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 151.00 | 8 075.00 | 10 610.00 | 66 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 151.00 | 8 075.00 | 10 610.00 | 66 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075.00 | 10 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 823.00 | 202 823.00 | | 202 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 923.00 | 554 923.00 | | 554 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 753.00 | 110 800.00 | 269 953.00 | 380 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 008.00 | 664 837.00 | 56 171.00 | 721 008.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 245.00 | 466 292.00 | 269 953.00 | 736 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 878.00 | 11 424.00 | | 11 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 369.00 | 14 193.00 | | 60 369.00 |
ST Autres comptes | 190 420.00 | 237 241.00 | | 190 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 724.00 | 56 019.00 | | 54 724.00 |
YT Sous‐traitance | 45 209.00 | 59 229.00 | | 45 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 480.00 | 5 611.00 | | 6 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 512.00 | 2 015.00 | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 352.00 | 7 498.00 | | 4 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 230.00 | 18 922.00 | | 16 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 766.00 | 641 927.00 | | 411 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 914.00 | 429 810.00 | | 379 914.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 714.00 | 374 309.00 | | 357 714.00 |