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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 3 344.00 | 4 122.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 780.00 | 49 805.00 | 44 975.00 | 94 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 272.00 | 54 442.00 | 66 830.00 | 121 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BN En cours de production de biens | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 754.00 | | 552 754.00 | 552 754.00 |
BZ Autres créances | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 151 299.00 | | 151 299.00 | 151 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 082.00 | | 822 082.00 | 822 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 354.00 | 54 442.00 | 888 912.00 | 943 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 100.00 | 149 100.00 | | 153 100.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 140.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 833.00 | 54 716.00 | | 78 833.00 |
DL TOTAL (I) | 267 029.00 | 238 356.00 | | 267 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 62.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 080.00 | 237 057.00 | | 376 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 932.00 | 82 112.00 | | 137 932.00 |
EA Autres dettes | 81 792.00 | 175 628.00 | | 81 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 035.00 | 28 219.00 | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 883.00 | 523 129.00 | | 621 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 912.00 | 761 485.00 | | 888 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 883.00 | 523 129.00 | | 621 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 859.00 | | 12 413.00 | 108 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 833.00 | | 12 413.00 | 89 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 208.00 | 17 234.00 | | 37 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 915.00 | 17 234.00 | | 35 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 080.00 | 376 080.00 | | 376 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 552 754.00 | | | 552 754.00 |
VB T. V. A. | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
VP Divers | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 109.00 | 620 109.00 | | 620 109.00 |
VW T.V.A. | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 883.00 | 621 883.00 | | 621 883.00 |