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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441.00 | 3 048.00 | 2 393.00 | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 352.00 | 12 446.00 | 73 907.00 | 86 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 764.00 | 15 494.00 | 83 270.00 | 98 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 311.00 | 15 494.00 | 137 817.00 | 153 311.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DH Report à nouveau | | 28 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 649.00 | 25 952.00 | | 55 649.00 |
DL TOTAL (I) | 78 466.00 | 65 717.00 | | 78 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | 15 289.00 | | 8 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 22 626.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 27 101.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 351.00 | 65 017.00 | | 59 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 817.00 | 130 733.00 | | 137 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 739.00 | 57 134.00 | | 58 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 193.00 | | 481 193.00 | 481 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 193.00 | | 481 193.00 | 481 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 2 588.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 23 415.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -2 588.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 5 107.00 | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 302.00 | 330 146.00 | | 483 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 653.00 | 304 194.00 | | 427 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 649.00 | 25 952.00 | | 55 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 557.00 | | 74 599.00 | 27 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 98 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 392.00 | 91 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | | 74 599.00 | 20 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 029.00 | 3 857.00 | 3 392.00 | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 3 857.00 | 3 392.00 | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 883.00 | 7 270.00 | 613.00 | 7 883.00 |
VI Groupe et associés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 351.00 | 58 739.00 | 613.00 | 59 351.00 |