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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 531 522.00 | | 1 531 522.00 | 1 531 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 337 091.00 | 3 535.00 | 47 333 556.00 | 47 337 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 452.00 | | 709 452.00 | 709 452.00 |
BZ Autres créances | 258 689.00 | | 258 689.00 | 258 689.00 |
CF Disponibilités | 2 669 311.00 | | 2 669 311.00 | 2 669 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 637 453.00 | | 3 637 453.00 | 3 637 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 974 545.00 | 3 535.00 | 50 971 010.00 | 50 974 545.00 |
CU Autres participations | 45 805 569.00 | 3 535.00 | 45 802 034.00 | 45 805 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 012 881.00 | 17 430 793.00 | | 22 012 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502 679.00 | 4 582 087.00 | | 8 502 679.00 |
DK Provisions réglementées | 276 109.00 | 159 999.00 | | 276 109.00 |
DL TOTAL (I) | 30 808 170.00 | 22 189 380.00 | | 30 808 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 765 094.00 | 22 495 523.00 | | 18 765 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 620.00 | 498 726.00 | | 48 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 909.00 | 71 376.00 | | 1 132 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 215.00 | 210 055.00 | | 216 215.00 |
EA Autres dettes | | 8 470 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 162 839.00 | 31 745 681.00 | | 20 162 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 971 010.00 | 53 935 062.00 | | 50 971 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685 343.00 | 18 684 711.00 | | 6 685 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 099.00 | | 1 085 099.00 | 1 085 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 099.00 | | 1 085 099.00 | 1 085 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 912 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 318 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 618 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 110.00 | 65 812.00 | | 116 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 110.00 | 125 812.00 | | 116 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 110.00 | -125 812.00 | | -116 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 481.00 | 5 870 057.00 | | 11 313 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 801.00 | 1 287 968.00 | | 2 810 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502 679.00 | 4 582 087.00 | | 8 502 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 870 552.00 | | 5 330 920.00 | 45 870 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864 380.00 | 47 337 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864 380.00 | 47 337 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 870 552.00 | | 5 330 920.00 | 45 870 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 909.00 | 1 132 909.00 | | 1 132 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 531 522.00 | 1 387 413.00 | | 1 531 522.00 |
UX Autres créances clients | 709 452.00 | | | 709 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
VB T. V. A. | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 765 094.00 | 12 079 751.00 | 6 685 343.00 | 18 765 094.00 |
VI Groupe et associés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707 968.00 | | | 3 707 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 664.00 | 2 355 555.00 | 144 109.00 | 2 499 664.00 |
VW T.V.A. | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 162 839.00 | 13 477 496.00 | 6 685 343.00 | 20 162 839.00 |