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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 25 889.00 | 18 989.00 | 6 900.00 | 25 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 430.00 | 88 435.00 | 15 995.00 | 104 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 17 601.00 | 9 450.00 | 27 051.00 |
BF Prêts | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 605.00 | 125 026.00 | 96 580.00 | 221 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BZ Autres créances | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
CF Disponibilités | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 982.00 | | 403 982.00 | 403 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 587.00 | 125 026.00 | 500 562.00 | 625 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 410.00 | -105 260.00 | | -7 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 263.00 | -42 150.00 | | -10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 52 327.00 | -132 410.00 | | 52 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 481.00 | 60 342.00 | | 54 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 909.00 | 74 446.00 | | 105 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 055.00 | 25 386.00 | | 28 055.00 |
EA Autres dettes | 251 855.00 | 346 819.00 | | 251 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 235.00 | 514 929.00 | | 448 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 562.00 | 382 519.00 | | 500 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 235.00 | 514 929.00 | | 448 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 342.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 980.00 | | 21 825.00 | 200 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 39 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 221 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 061.00 | | 18 309.00 | 139 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 919.00 | | 3 516.00 | 36 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 157.00 | 8 869.00 | | 116 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 157.00 | 8 869.00 | | 116 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 855.00 | 251 855.00 | | 251 855.00 |
UP Prêts | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UX Autres créances clients | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VC Groupe et associés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 605.00 | 293 605.00 | | 293 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 235.00 | 448 235.00 | | 448 235.00 |