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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 239.00 | 311.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | 239.00 | 311.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 827 331.00 | | 827 331.00 | 827 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 277.00 | | 830 277.00 | 830 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 827.00 | 239.00 | 830 588.00 | 830 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
DL TOTAL (I) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 218.00 | | | 97 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 439.00 | | | 596 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 128.00 | | | 701 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 588.00 | | | 830 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 394.00 | | | 641 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 717.00 | | | 1 453 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 453 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453 167.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 167.00 | | | 1 453 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 183.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 183.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 218.00 | 37 484.00 | 59 734.00 | 97 218.00 |
VI Groupe et associés | 596 439.00 | 596 439.00 | | 596 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 128.00 | 641 394.00 | 59 734.00 | 701 128.00 |