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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
040 Immobilisations financières | 512 546.00 | | 512 546.00 | 512 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 096.00 | 1 550.00 | 512 546.00 | 514 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 402.00 | | 306 402.00 | 306 402.00 |
072 Créances – Autres | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 776.00 | | 475 776.00 | 475 776.00 |
110 Total général Actif | 989 872.00 | 1 550.00 | 988 322.00 | 989 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 442.00 | 151 148.00 | | 246 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 363.00 | | |
230 Autres produits | -4 240.00 | 15 389.00 | | -4 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 201.00 | 168 900.00 | | 242 201.00 |
242 Autres charges externes. | 21 059.00 | 37 701.00 | | 21 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 45.00 | | | 45.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 326.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 611.00 | 78 044.00 | | 138 611.00 |
252 Charges sociales | 45 328.00 | 22 821.00 | | 45 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 775.00 | | 437.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 841.00 | 139 684.00 | | 206 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 361.00 | 29 216.00 | | 35 361.00 |
280 Produits financiers | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
294 Charges financières | 8 231.00 | 9 318.00 | | 8 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 200.00 | 4 628.00 | | 10 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 2 291.00 | | 6 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 745.00 | 12 980.00 | | 195 745.00 |